Как в 1С 3.0 отразить оплату корпоративной картой?

Здравствуйте!

Кафе, УСН 15%. Директор расплачивается за продукты для кафе корпоративной картой, привязанной к основному расчетному счету. Хочу понять, как правильно оформить эту операцию в 1С по датам.

Допустим, чек был от 06 декабря, банк списал эту сумму 10 декабря. В выписке я делаю проводку 10 декабря: Д71 К51.

Далее директор (подотчетное лицо) должен отчитаться авансовым отчетом. И тут я не пойму, каким числом делать этот авансовый отчет? И я должна этот чек оприходовать: Д41 К 60 числом как в чеке. Т.е. приход раньше оплаты. И если в месяц много таких таких оплат прошло, можно ли авансовый отчет сделать сразу за месяц, или же делать авансовый отчет на каждый чек? И расход к учету принимается с момента оплаты по банку или с момента оприходования?

Спасибо за внимание! Очень жду помощи!